nesk@elcat.kg Колл - центр: 105; 1209             

Информация по иностранным кредитам ОАО "НЭС Кыргызстана" на 01.01.2023г.

Информация по иностранным кредитам ОАО "НЭС Кыргызстана" на 01.01.2023г.
                (тыс.сом)
Предприятие - заёмщик Донор / Кредитор Валюта кредита Дата вступ-ления в силу Кредитного соглашения Дата окончания / погашение кредита Сумма кредита по Кредитному соглашению Сумма, освоенная фактически Годовая процентная ставка Общая задолженность на конец периода
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Азиатский Банк Развития SDR 01.03.2007г. 15.09.2030 732 499,83 600 934,02 Процентная ставка - 5.08 % 244 166,61
   в тыс SDR по курсу 114.0271       6 423,91 5 270,10   2 141,30
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Северный фонд развития SDR 01.03.2007г. 15.10.2030 200 179,75 166 816,46 Процентная ставка - 5.00 % 67 443,09
   в тыс SDR по курсу 114.0271       1 755,55 1 462,95   591,47
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Азиатский Банк Развития SDR 01.03.2007г. 01.10.2034 244 349,31 210 054,67 Процентная ставка - 2.00 % 103 411,70
   в тыс SDR по курсу 114.0271       2 142,91 1 842,15   906,90
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Доллар США 23.06.2009г. 15.12.2030 1 535 571,18 1 347 173,70 Процентная ставка - 4.00 % 624 927,16
   в тыс USD по курсу 85.68       17 922,17 15 723,32   7 293,73
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Исламский банк развития SDR 26.06.2008г. 31.12.2030 912 216,80 647 195,24 Процентная ставка - 0.00 % 398 409,08
   в тыс SDR по курсу 114.0271       8 000,00 5 675,80   3 493,99
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Экспортно- импортный банк КНР  Доллар США 03.08.2011г. 21.09.2031 17 821 440,00 17 161 386,67 Процентная ставка - 2.50 % 15 276 696,63
   в тыс USD по курсу 85.68       208 000,00 200 296,30   178 299,45
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Азиатский Банк Развития Доллар США 16.02.2012г. 15.07.2037 3 572 856,00 3 370 771,97 Процентная ставка - 1.50 % 2 542 600,52
   в тыс USD по курсу 85.68       41 700,00 39 341,41   29 675,54
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Экспортно- импортный банк КНР  Доллар США 19.07.2012г. 21.10.2032 33 397 635,60 33 397 635,60 Процентная ставка - 2.00 % 35 463 433,91
   в тыс USD по курсу 85.68       389 795,00 389 795,00   413 905,62
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Исламский банк развития Доллар США 12.10.2012г. 15.06.2036 1 977 494,40 1 466 107,59 Процентная ставка - 2.50 % 1 096 760,02
   в тыс USD по курсу 85.68       23 080,00 17 111,43   12 800,65
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Турэксимбанк  Доллар США 24.06.2013г. 15.03.2032 428 400,00 371 724,99 Процентная ставка - 2.00 % 257 907,21
   в тыс USD по курсу 85.68       5 000,00 4 338,53   3 010,12
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Швейцар. франк 30.08.2002г. 01.10.2030 197 429,10 171 737,50   113 043,07
   в тыс CHF по курсу 92.6922       2 129,94 1 852,77   1 219,55
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Швейцар. франк 20.08.2002г 01.08.2030 59 886,73 52 543,38 Процентная ставка - 1.00 % 33 416,41
   в тыс CHF по курсу 92.6922       646,08 566,86   360,51
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Швейцар. франк 20.08.2002г. 15.10.2030г. 216 118,09 169 571,15 Процентная ставка - 7.00 % 139 396,40
   в тыс CHF по курсу 92.6922       2 331,57 1 829,40   1 503,86
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Доллар США 10.09.2007г. 15.12.2030 124 449,13 89 846,17 Процентная ставка - 4.00 % 97 052,11
   в тыс USD по курсу 85.68       1 452,49 1 048,62   1 132,73
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Доллар США 10.09.2007г. 15.12.2030 232 642,69 167 956,70 Процентная ставка - 4.00 % 184 047,04
   в тыс USD по курсу 85.68       2 715,25 1 960,28   2 148,07
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Швейцар. франк 18.12.2013г. 31.12.2037 91 952,07 63 052,85 Процентная ставка - 4.00 % 151 350,51
   в тыс CHF по курсу 92.6922       992,02 680,24   1 632,83
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Правительство Швейцарии Доллар США 18.12.2013г. 31.12.2037 102 772,74 70 472,73 Процентная ставка - 4.00 % 150 073,29
   в тыс USD по курсу 85.68       1 199,50 822,51   1 751,56
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Исламский банк развития Доллар США 31.12.2015г. 20.12.2045 1 392 300,00 862 853,57 Процентная ставка - 0.75 % 863 255,28
   в тыс USD по курсу 85.68       16 250,00 10 070,65   10 075,34
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Реструктуризация задолженности. МАР, ЕИБ, ИБР (CASA-1000). РПКР №514-р от 25.11.2016г.   08.12.2016г. 15.12.2037г. 926 221,83 926 221,83   926 221,83
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Исламский банк развития Доллар США 12.12.2016г. 15.12.2041 4 284 000,00 3 937 013,10 Процентная ставка - 1.50 % 3 943 619,46
   в тыс USD по курсу 85.68       50 000,00 45 950,20   46 027,30
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Международная ассоциация развития Доллар США 28.12.2016г. 15.08.2046 3 855 600,00 2 506 117,85 Процентная ставка - от 0.50 до 1.50 % 2 549 280,76
   в тыс USD по курсу 85.68       45 000,00 29 249,74   29 753,51
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Европейский инвестиционный банк Евро 28.12.2016г. 15.08.2048г. 6 400 639,00 4 571 885,00   4 588 517,55
   в тыс EUR по курсу 91.4377       70 000,00 50 000,00   50 181,90
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Реструктуризация задолженности. РПКР №532-р от 21.11.2017г.   19.01.2018г. 15.12.2040 4 119 947,09 2 028 386,40   3 248 692,63
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Международная ассоциация развития SDR 05.02.2004г. 15.03.2023 451 455,80 451 455,80 Процентная ставка - 6.00 % 17 513,21
   в тыс SDR по курсу 114.0271       3 959,20 3 959,20   153,59
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Международная ассоциация развития Доллар США 05.03.2011г. 10.06.2031 1 635 563,36 1 635 563,36 Процентная ставка - 2.50 % 1 056 048,15
   в тыс USD по курсу 85.68       19 089,21 19 089,21   12 325,49
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Европейский банк реконструкции и развития Евро 26.09.2019г. 21.05.2032 731 501,60 492 878,55 Процентная ставка - от 0.50 до 1.25 % + Euribor-6m 468 569,08
   в тыс EUR по курсу 91.4377       8 000,00 5 390,32   5 124,46
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Европейский банк реконструкции и развития Евро 26.09.2019г. 02.12.2021 274 313,10 0,00 Процентная ставка - 0.75 % 0,00
   в тыс EUR по курсу 91.4377       3 000,00 0,00   0,00
Финансово - кредитный фонд при МФ КР Международная ассоциация развития Доллар США 21.12.2015г. 10.08.2045 2 142 000,00 1 740 460,62 Процентная ставка - от 0.50 до 1.25 % 1 676 910,23
   в тыс USD по курсу 85.68       25 000,00 20 313,50   19 571,78
Финансово - кредитный фонд при МФ КР KfW Немецский банк развития Евро 09.08.2006г. 21.12.2027 2 893 253,06 2 893 234,04 Процентная ставка - 1.00 % + Euribor-12m 1 019 162,96
   в тыс EUR по курсу 91.4377       31 641,80 31 641,59   11 145,98
  ИТОГО:       90 954 688,25 81 571 051,50   77 301 925,90